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  • 交易級大總賬

    主要功能

    會計核算引擎

    按頻率接收新核心系統、債券核算系統、經費開支報賬制管理系統傳遞的交易信息,進行交易認定后,根據會稅組件中的核算規則進行核算流水組裝,生成會計分錄(包含增值稅)和記賬憑證。完成值增稅價稅分離,并將數據和發票信息傳遞給增值稅系統

    基礎總賬管理

    根據業務制度、新會計準則和審計要求,將會計分錄匯總記入相應的交易主賬簿、新準則賬簿和審計類賬簿,實現多維度的會計核算;進行憑證管理和通用記賬,完成期末處理和外幣核算

    報表分析

    根據不同準則要求、審計要求和管理要求,出具可靈活定制的財務報表;提供基于賬戶、存款、貸款、機構等多維度的BI分析報告

    系統架構

    應用價值

    通過建設交易級總賬系統,能夠從多個方面提升總賬管理水平,主要體現在如下幾個方面
    通過會計引擎的建設,真正實現了交易與核算分離
    提升總賬和各業務系統運營效率,降低成本
    有助于提升全行會計核算數據標準化、精細化和準確性
    為后續IT建設打好基礎

    案例